证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-041
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐备，莫得缝隙纪录、误
导性述说或要紧遗漏。
至极辅导：
一、对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的谈判规定
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 16 日
公树立行了 1,168.93 万张可蜕变公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并
于 2021 年 9 月 16 日上市。确认《蒙娜丽莎集团股份有限公司公树立行可蜕变公司债券募
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），在本次刊行之后，当本公司因送红股、转
增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增多的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P 为诊疗前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配
股价，D 为每股派息，P1 为诊疗后的转股价钱。
当本公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，并在中
国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱
诊疗日、诊疗倡导及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本可转债抓有东说念主转股申
请日或之后，蜕变股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按本公司诊疗后的转股价钱执
行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和
/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本可转债抓有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，本公
司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本可转债抓有东说念主权益的原则调
整转股价钱。联系转股价钱诊疗内容及操作倡导将依据那时国度联系法律法例及证券监管
部门的谈判规定来制订。
二、转股价钱历次诊疗情况
/股的授予价钱向 49 名激发对象初次授予 442 万股扫尾性股票，占授予前公司总股本的比
例为 1.08%，股份开端为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股平时股。确认可转债转股价
作风整的谈判规定，团结公司扫尾性股票初次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价
格由原 27.20 元/股诊疗为 27.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效。具
体情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可
蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》。
时间，各激发对象通过自主行权模样行权了 188,350 股，公司股本增多了 188,350 股，行
权价钱为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激发谈判第三个行权期的行权期限为 2021 年
行权了 3,434,133 股，公司股本增多了 3,434,133 股，行权价钱为 9.63 元/股。综上，因激
励对象自主行权，公司总股本增多了 3,622,483 股。确认可转债转股价钱诊疗的谈判规定，
“蒙娜转债”的转股价钱由原 27.07 元/股诊疗为 26.92 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022
年 2 月 16 日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》。
个行权期各激发对象通过自主行权模样行权了 961,943 股，公司股本增多了 961,943 股，
行权价钱为 9.63 元/股。同期，确认公司 2021 年度鼓吹大会决议，公司推行 2021 年度利
润分配决策：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的
转增股本。公司本次本体现款分成总和为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本
规定，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股诊疗为 26.63 元/股，诊疗后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》。
个行权期各激发对象通过自主行权模样行权了 80,200 股，公司股本增多 80,200 股，行权
价钱为 9.38 元/股。同期，公司远离推行 2021 年扫尾性股票激发谈判并回购刊出 49 名激
励对象计较 442 万股扫尾性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，确认可转债转股价钱调
整的谈判规定，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股诊疗为 26.75 元/股，诊疗后的转股
价钱自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》。
三个行权期各激发对象通过自主行权模样行权了 620,324 股，公司股本增多 620,324 股，
行权价钱为 9.38 元/股。确认可转债转股价钱诊疗的谈判规定，“蒙娜转债”的转股价钱
由 26.75 元/股诊疗为 26.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起奏效。具体
情况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可
蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》。
益分拨股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.50 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。
公司本次本体现款分成总和为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279
股折算每股现款红利为 0.1476953 元。确认可转债转股价钱诊疗的谈判规定，
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.72 元/股诊疗为 26.57 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生
效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》。
三、本次可蜕变公司债券转股价钱诊疗情况
确认公司2023年度鼓吹大会决议，公司将推行2023年度利润分配决策：以推行权益分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体鼓吹每
次本体现款分成总和为122,640,115.80元（含税），按股权登记日的总股本415,179,390股折
算每股现款红利为0.2953906元。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《2023年年度权益分拨推行公告》。
确认《召募讲明书》以及中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系规定，“蒙娜转
债”的转股价钱诊疗如下：
P1=P－D=26.57-0.2953906≈26.27 元/股
其中，P=26.57，D=0.2953906
综上，诊疗后的“蒙娜转债”的转股价钱为 26.27 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年
日。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
